职位介绍

1、负责公司现金的存取、发放、保管。
2、配合公司开户银行做好对账、报账工作，编制银行余额调节表。
3、负责往来支票、汇票等的开具和银行结算。
4、负责现金、票据、保险柜密码、印签、资质证书、支票、操作U盾等有价证券的保管、登记工作，严格执行库存现金的保管制度。
5、处理银行承兑汇票的收付、保管及托收。
6、做好网络费、电话费、费用报销、社保办理及公司相关费用的清缴工作。
7、月初根据人事部提供的人员考勤汇总表及时计算好上月的工资，并按公司制度次月未发放薪金。
5981 6807-|171 5320 3784 688、上级交办的其他工作。