职位介绍

1、负责客户、供应商往来账务的编制和发票的审核、业务部门的单据审核。
2、应收应付账款日常核对，资料存档。
3、编制应收应付报表，出具收入分析报告确保准确的及时上报。
4、应收应付的催缴，提醒工作。
5、应收应付账龄分析，重点跟进账龄较长客户。
6、提供客户回款计划，当月回款计划，货款付款计划。
5977 1522-|171 5620 7299 917、开具、统计发票、定期汇报票据。